| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AN Terrains | 97 881.00 | 12 671.00 | 85 210.00 | 97 881.00 |
AP Constructions | 352 887.00 | 320 719.00 | 32 167.00 | 352 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 283.00 | 56 758.00 | 94 525.00 | 151 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 955.00 | 231 827.00 | 715 128.00 | 946 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 278.00 | 622 878.00 | 1 031 400.00 | 1 654 278.00 |
BT Marchandises | 489 740.00 | | 489 740.00 | 489 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BZ Autres créances | 178 262.00 | | 178 262.00 | 178 262.00 |
CF Disponibilités | 739 785.00 | | 739 785.00 | 739 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 740.00 | | 1 449 740.00 | 1 449 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 018.00 | 622 878.00 | 2 481 140.00 | 3 104 018.00 |
CU Autres participations | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 424.00 | 435 916.00 | | 629 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 081.00 | 303 509.00 | | 134 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 042.00 | 959 424.00 | | 1 037 042.00 |
DP Provisions pour risques | 38 671.00 | 35 527.00 | | 38 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 671.00 | 35 527.00 | | 38 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 765.00 | 1 165.00 | | 578 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 478.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 198.00 | 642 037.00 | | 661 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 798.00 | 188 567.00 | | 164 798.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 654.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 427.00 | 832 901.00 | | 1 405 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 140.00 | 1 827 852.00 | | 2 481 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 402.00 | | 703 647.00 | 1 383 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 050.00 | 296 721.00 | 1 654 278.00 | 136 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 050.00 | 296 721.00 | 1 549 006.00 | 136 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 072.00 | | 697 705.00 | 1 284 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 091.00 | | 5 942.00 | 93 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 694.00 | 110 818.00 | 295 634.00 | 807 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 791.00 | 110 818.00 | 295 634.00 | 806 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 527.00 | 3 145.00 | | 35 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 905.00 | 3 145.00 | 3 378.00 | 38 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 145.00 | 3 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 198.00 | 661 198.00 | | 661 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 622.00 | 93 151.00 | 379 669.00 | 577 622.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VP Divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 360.00 | 220 215.00 | 21 145.00 | 241 360.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 427.00 | 920 956.00 | 379 669.00 | 1 405 427.00 |