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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AN Terrains | 112 039.00 | 26 143.00 | 85 895.00 | 112 039.00 |
AP Constructions | 386 503.00 | 298 152.00 | 88 350.00 | 386 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 446.00 | 67 112.00 | 7 334.00 | 74 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 619.00 | 333 691.00 | 90 928.00 | 424 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 307.00 | 726 003.00 | 353 303.00 | 1 079 307.00 |
BT Marchandises | 371 083.00 | 29 013.00 | 342 070.00 | 371 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 437 796.00 | | 437 796.00 | 437 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 471.00 | 29 013.00 | 832 458.00 | 861 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 779.00 | 755 016.00 | 1 185 762.00 | 1 940 779.00 |
CU Autres participations | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 726.00 | 160 774.00 | | 253 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 114.00 | 142 953.00 | | 139 114.00 |
DL TOTAL (I) | 612 840.00 | 523 727.00 | | 612 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 1 314.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 201 301.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 340.00 | 405 854.00 | | 386 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 131.00 | 136 222.00 | | 133 131.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 7 290.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 922.00 | 751 981.00 | | 572 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 762.00 | 1 275 708.00 | | 1 185 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 324 686.00 | | 5 324 686.00 | 5 324 686.00 |
FG Production vendue services | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 082.00 | | 5 373 082.00 | 5 373 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 013.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 845.00 | 45 029.00 | | 16 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 080.00 | 45 029.00 | | 71 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 235.00 | 2 205.00 | | 54 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 455.00 | 2 205.00 | | 54 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 625.00 | 42 824.00 | | 16 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 483.00 | 17 589.00 | | 50 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 972.00 | 5 181 690.00 | | 5 460 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 858.00 | 5 038 737.00 | | 5 321 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 114.00 | 142 953.00 | | 139 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 748.00 | 45 254.00 | | 680 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 845.00 | 45 254.00 | | 679 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 284.00 | 52 192.00 | 15 091.00 | 67 284.00 |