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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
AP Constructions | 7 792 942.00 | 316 638.00 | 7 476 303.00 | 7 792 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 274.00 | 316 638.00 | 7 498 636.00 | 7 815 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 204 767.00 | | 204 767.00 | 204 767.00 |
CF Disponibilités | 1 281 062.00 | | 1 281 062.00 | 1 281 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 887.00 | | 1 486 887.00 | 1 486 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 160.00 | 316 638.00 | 8 985 523.00 | 9 302 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 166 720.00 | 3 841 348.00 | | 5 166 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 206.00 | 1 622 872.00 | | 484 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 703.00 | 5 591 998.00 | | 5 778 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 539.00 | 3 123 230.00 | | 2 802 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 955.00 | 366 985.00 | | 370 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 49 234.00 | | 25 534.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 5 260.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 819.00 | 3 586 961.00 | | 3 206 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 985 523.00 | 9 178 959.00 | | 8 985 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 816.00 | 3 586 961.00 | | 622 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 076.00 | | 1 206 076.00 | 1 206 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 076.00 | | 1 206 076.00 | 1 206 076.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 238 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 263 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 480 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 480 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 783 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 020.00 | 789 603.00 | | 241 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 078.00 | 4 410 831.00 | | 1 206 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 872.00 | 2 787 959.00 | | 721 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 206.00 | 1 622 872.00 | | 484 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 930.00 | 137 708.00 | | 178 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 930.00 | 137 708.00 | | 178 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 955.00 | 221 621.00 | | 370 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 539.00 | 367 870.00 | 2 434 669.00 | 2 802 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 940.00 | | | 352 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 819.00 | 622 816.00 | 2 434 669.00 | 3 206 819.00 |