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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
AP Constructions | 7 792 942.00 | 867 468.00 | 6 925 474.00 | 7 792 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 274.00 | 867 468.00 | 6 947 805.00 | 7 815 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BZ Autres créances | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
CF Disponibilités | 452 786.00 | | 452 786.00 | 452 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 668.00 | | 691 668.00 | 691 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 942.00 | 867 468.00 | 7 639 474.00 | 8 506 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 939 724.00 | | | 5 939 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 381.00 | | | 824 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 883.00 | | | 6 891 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 443.00 | | | 319 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 282.00 | | | 380 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 591.00 | | | 747 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 474.00 | | | 7 639 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 930.00 | | | 588 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 316.00 | 926 461.00 | 1 545 777.00 | 619 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 316.00 | 926 461.00 | 1 545 777.00 | 619 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 021.00 | | | 321 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 779.00 | | | 1 545 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 398.00 | | | 721 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 381.00 | | | 824 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 761.00 | 137 708.00 | | 729 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 761.00 | 137 708.00 | | 729 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 282.00 | | 380 282.00 | 380 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 443.00 | 319 443.00 | | 319 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 070.00 | | | 412 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 883.00 | 23 334.00 | | 238 883.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 777.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 591.00 | 367 609.00 | 380 282.00 | 747 591.00 |