| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
AP Constructions | 7 792 942.00 | 592 053.00 | 7 200 889.00 | 7 792 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 274.00 | 592 053.00 | 7 223 221.00 | 7 815 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 156 562.00 | | 156 562.00 | 156 562.00 |
CF Disponibilités | 517 951.00 | | 517 951.00 | 517 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 379.00 | | 682 379.00 | 682 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 652.00 | 592 053.00 | 7 905 599.00 | 8 497 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 495 146.00 | 5 353 426.00 | | 5 495 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 961.00 | 524 220.00 | | 697 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 884.00 | 6 005 423.00 | | 6 320 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 320.00 | 2 466 919.00 | | 1 128 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 001.00 | 372 182.00 | | 375 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 394.00 | 47 468.00 | | 72 394.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 398.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 715.00 | 2 894 967.00 | | 1 584 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 599.00 | 8 900 390.00 | | 7 905 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 715.00 | 660 764.00 | | 1 584 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 938.00 | | 1 279 938.00 | 1 279 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 938.00 | | 1 279 938.00 | 1 279 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000.00 | 114.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | 114.00 | | 181 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 000.00 | -17 098.00 | | 181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 547.00 | 258 077.00 | | 301 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 938.00 | 1 257 099.00 | | 1 460 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 978.00 | 732 879.00 | | 762 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 961.00 | 524 220.00 | | 697 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 345.00 | 137 708.00 | | 454 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 345.00 | 137 708.00 | | 454 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 001.00 | 221 621.00 | | 375 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 288.00 | 396 776.00 | 731 512.00 | 1 128 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 599.00 | | | 1 338 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 426.00 | 156 426.00 | | 156 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 715.00 | 699 823.00 | 731 512.00 | 1 584 715.00 |