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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
AP Constructions | 7 792 942.00 | 1 143 573.00 | 6 649 368.00 | 7 792 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 273.00 | 1 143 573.00 | 6 671 699.00 | 7 815 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
BZ Autres créances | 247 929.00 | | 247 929.00 | 247 929.00 |
CF Disponibilités | 841 310.00 | | 841 310.00 | 841 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 340.00 | | 1 318 340.00 | 1 318 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 614.00 | 1 143 573.00 | 7 990 040.00 | 9 133 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DH Report à nouveau | 6 546 029.00 | 6 211 605.00 | | 6 546 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 510.00 | 886 924.00 | | 887 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 317.00 | 7 226 307.00 | | 7 561 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 472.00 | 380 866.00 | | 385 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 41 665.00 | | 35 624.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 11 649.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 722.00 | 434 180.00 | | 428 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 040.00 | 7 660 487.00 | | 7 990 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 288.00 | | 1 567 288.00 | 1 567 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 288.00 | | 1 567 288.00 | 1 567 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 116.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 262.00 | 100 300.00 | | 21 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 737.00 | 85 300.00 | | -8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 021.00 | 320 590.00 | | 297 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 551.00 | 1 619 100.00 | | 1 588 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 040.00 | 732 175.00 | | 701 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 510.00 | 886 924.00 | | 887 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 274.00 | | | 7 815 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 458.00 | 139 116.00 | | 1 004 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 458.00 | 139 116.00 | | 1 004 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 473.00 | 385 473.00 | | 385 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 363.00 | 214 363.00 | | 214 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 587.00 | 475 587.00 | | 475 587.00 |
VW T.V.A. | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 723.00 | 385 473.00 | | 428 723.00 |