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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925.00 | 19 880.00 | 3 045.00 | 22 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 858.00 | | 488 858.00 | 488 858.00 |
BZ Autres créances | 6 392 306.00 | | 6 392 306.00 | 6 392 306.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 513.00 | | 6 882 513.00 | 6 882 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 438.00 | 19 880.00 | 6 885 558.00 | 6 905 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 641 659.00 | 2 614 328.00 | | 2 641 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 259.00 | 27 332.00 | | 143 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 109.00 | 6 053 851.00 | | 6 197 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 823.00 | 103 461.00 | | 60 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 823.00 | 103 461.00 | | 60 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 31 028.00 | | 17 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 560.00 | 249 114.00 | | 609 560.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 81.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 626.00 | 280 223.00 | | 627 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 558.00 | 6 437 534.00 | | 6 885 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 288 588.00 | 1 288 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 288 588.00 | 1 288 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 472.00 | 38 208.00 | | 58 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 564.00 | 1 512 211.00 | | 1 750 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 305.00 | 1 484 879.00 | | 1 607 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 259.00 | 27 332.00 | | 143 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 22 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 461.00 | 60 823.00 | 103 461.00 | 103 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 461.00 | 60 823.00 | 103 461.00 | 103 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 823.00 | 103 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 766.00 | 418 766.00 | | 418 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 271.00 | 165 271.00 | | 165 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 488 858.00 | | | 488 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 377 249.00 | | | 6 377 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 464.00 | 6 882 464.00 | | 6 882 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 625.00 | 627 625.00 | | 627 625.00 |