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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925.00 | 19 880.00 | 3 045.00 | 22 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BZ Autres créances | 6 415 262.00 | | 6 415 262.00 | 6 415 262.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 936.00 | | 6 457 936.00 | 6 457 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 861.00 | 19 880.00 | 6 460 981.00 | 6 480 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 830.00 | 2 814 196.00 | | 2 800 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | -13 366.00 | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 594.00 | 6 213 021.00 | | 6 248 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 034.00 | 67 854.00 | | 72 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 034.00 | 67 854.00 | | 72 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 9 481.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 19 711.00 | | 14 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 804.00 | 96 357.00 | | 116 804.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 268.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 353.00 | 125 817.00 | | 140 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 981.00 | 6 406 692.00 | | 6 460 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 178.00 | | 595 178.00 | 595 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 178.00 | | 595 178.00 | 595 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 10 163.00 | | 20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 441.00 | 611 585.00 | | 664 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 868.00 | 624 952.00 | | 628 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 573.00 | -13 366.00 | | 35 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 854.00 | 72 034.00 | 67 854.00 | 67 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 854.00 | 72 034.00 | 67 854.00 | 67 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 933.00 | 6 457 888.00 | 3 045.00 | 6 460 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |