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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925.00 | 19 880.00 | 3 045.00 | 22 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BZ Autres créances | 6 366 198.00 | | 6 366 198.00 | 6 366 198.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 163.00 | | 6 415 163.00 | 6 415 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 088.00 | 19 880.00 | 6 418 208.00 | 6 438 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 918.00 | 2 641 659.00 | | 2 784 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | 143 259.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 388.00 | 6 197 109.00 | | 6 226 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 053.00 | 60 823.00 | | 48 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 053.00 | 60 823.00 | | 48 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 17 845.00 | | 20 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 157.00 | 609 560.00 | | 123 157.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 220.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 767.00 | 627 626.00 | | 143 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 208.00 | 6 885 558.00 | | 6 418 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 197.00 | | 582 197.00 | 582 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 197.00 | | 582 197.00 | 582 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 053.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 58 472.00 | | 15 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 560.00 | 1 750 564.00 | | 648 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 282.00 | 1 607 305.00 | | 619 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 278.00 | 143 259.00 | | 29 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 823.00 | 48 053.00 | 48 053.00 | 60 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 823.00 | 48 053.00 | 48 053.00 | 60 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 160.00 | 6 415 115.00 | 3 045.00 | 6 418 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |