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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 881.00 | | 809 881.00 | 809 881.00 |
BZ Autres créances | 5 646 889.00 | | 5 646 889.00 | 5 646 889.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 818.00 | | 6 456 818.00 | 6 456 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 863.00 | | 6 459 863.00 | 6 459 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 966.00 | | | 2 847 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 842.00 | | | 6 275 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
EA Autres dettes | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 863.00 | | | 6 459 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 088.00 | | 861 088.00 | 861 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 088.00 | | 861 088.00 | 861 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 694.00 | | | 945 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 010.00 | | | 930 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880.00 | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 880.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 809 881.00 | 809 881.00 | | 809 881.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 625 180.00 | 5 625 180.00 | | 5 625 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 815.00 | 6 456 770.00 | 3 045.00 | 6 459 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 021.00 | 184 021.00 | | 184 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
ST Autres comptes | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206.00 | | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 211.00 | | | 165 211.00 |