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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 7 012.00 | 179 988.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 50 353.00 | 12 880.00 | 63 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 413.00 | 57 366.00 | 211 047.00 | 268 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 787.00 | | 224 787.00 | 224 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 199.00 | 57 366.00 | 435 834.00 | 493 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 43 425.00 | 31 554.00 | | 43 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731.00 | 11 870.00 | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 66 925.00 | 60 194.00 | | 66 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 910.00 | 110 336.00 | | 100 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 018.00 | 117 903.00 | | 87 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 218 567.00 | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743.00 | 12 297.00 | | 9 743.00 |
EA Autres dettes | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 908.00 | 459 103.00 | | 368 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 834.00 | 519 298.00 | | 435 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 250.00 | 258 831.00 | | 194 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 963.00 | | 206 963.00 | 206 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 963.00 | | 206 963.00 | 206 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 100.00 | -3 347.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 288.00 | 223 309.00 | | 207 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 557.00 | 211 439.00 | | 200 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731.00 | 11 870.00 | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 752.00 | | | 271 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 268 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 250 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 572.00 | | | 253 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 293.00 | 10 250.00 | 501.00 | 47 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | 10 250.00 | 501.00 | 47 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 910.00 | 13 251.00 | 87 659.00 | 100 910.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 776.00 | 115 911.00 | 5 865.00 | 121 776.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 908.00 | 194 250.00 | 174 659.00 | 368 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 806.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | 19 079.00 | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 29 650.00 | 26 685.00 | | 29 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 729.00 | 4 279.00 | | 1 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | | 829.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | 1 806.00 | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 681.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 224.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 187.00 | 50 043.00 | | 40 187.00 |