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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 25 712.00 | 161 288.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 112.00 | 70 663.00 | 13 448.00 | 84 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 291.00 | 96 376.00 | 192 915.00 | 289 291.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 943.00 | 96 376.00 | 360 567.00 | 456 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
EA Autres dettes | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 619.00 | | | 234 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 567.00 | | | 360 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 291.00 | | | 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 112.00 | | | 271 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 303.00 | 12 072.00 | | 84 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 303.00 | 12 072.00 | | 84 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 326.00 | 57 730.00 | 86 596.00 | 144 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 069.00 | 25 725.00 | 42 343.00 | 68 069.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986.00 | 19 051.00 | 2 935.00 | 21 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 619.00 | 105 679.00 | 128 939.00 | 234 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 959.00 | | | 76 959.00 |