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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 11 687.00 | 175 313.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 55 116.00 | 8 117.00 | 63 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 413.00 | 66 803.00 | 201 609.00 | 268 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 172.00 | 66 803.00 | 303 369.00 | 370 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EA Autres dettes | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 369.00 | | | 303 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 366.00 | 9 438.00 | | 57 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 366.00 | 9 438.00 | | 57 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 595.00 | 74 027.00 | 60 568.00 | 134 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 758.00 | 13 575.00 | 47 281.00 | 87 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 368.00 | 17 434.00 | 2 935.00 | 20 368.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 825.00 | 98 073.00 | 107 849.00 | 232 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 874.00 | | | 37 874.00 |