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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 30 387.00 | 156 613.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 77 832.00 | 8 467.00 | 86 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 478.00 | 108 219.00 | 183 259.00 | 291 478.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 285 220.00 | | 285 220.00 | 285 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 859.00 | 108 219.00 | 490 640.00 | 598 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 163.00 | | | -44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 579.00 | | | 143 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 931.00 | | | 406 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 640.00 | | | 490 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 509.00 | | | 245 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 291.00 | | 2 187.00 | 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 112.00 | | 2 187.00 | 271 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 376.00 | 11 844.00 | | 96 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 376.00 | 11 844.00 | | 96 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 833.00 | 123 916.00 | 123 916.00 | 247 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 579.00 | 106 074.00 | 37 504.00 | 143 579.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 696.00 | 20 761.00 | 2 935.00 | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 931.00 | 245 509.00 | 161 421.00 | 406 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 074.00 | | | 45 074.00 |