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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | -1.00 | 25 001.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 025.00 | 122 915.00 | 123 110.00 | 246 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 298.00 | 122 914.00 | 468 384.00 | 591 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 041.00 | 69 805.00 | 422 236.00 | 492 041.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 062.00 | 69 805.00 | 731 257.00 | 801 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 360.00 | 192 719.00 | 1 199 641.00 | 1 392 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 413.00 | 3 668.00 | | 95 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 453.00 | 91 745.00 | | 141 453.00 |
DL TOTAL (I) | 826 989.00 | 685 536.00 | | 826 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 002.00 | 16 210.00 | | 18 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 846.00 | 23 475.00 | | 59 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 109 896.00 | | 122 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 080.00 | 141 176.00 | | 167 080.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 38 307.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 652.00 | 329 064.00 | | 372 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 641.00 | 1 014 600.00 | | 1 199 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 805.00 | 305 589.00 | | 312 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 522.00 | | 95 845.00 | 551 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 23 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 031.00 | 17 038.00 | 591 298.00 | 39 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 296 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 15 950.00 | 271 025.00 | 39 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 427.00 | | | 297 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 160.00 | | 95 845.00 | 230 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 805.00 | 30 936.00 | 16 827.00 | 108 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 928.00 | 30 936.00 | 15 950.00 | 107 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UP Prêts | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 410 099.00 | | | 410 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VP Divers | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 728.00 | 525 793.00 | 935.00 | 526 728.00 |
VW T.V.A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 805.00 | 312 805.00 | | 312 805.00 |