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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 1 717.00 | 480.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 15 564.00 | 10 575.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 226.00 | 173 073.00 | 114 153.00 | 287 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 797.00 | 190 354.00 | 446 443.00 | 636 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 445.00 | 10 810.00 | 301 635.00 | 312 445.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 744.00 | 10 810.00 | 731 933.00 | 742 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 541.00 | 201 164.00 | 1 178 377.00 | 1 379 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 890.00 | 873 169.00 | | 574 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 657.00 | 1 720.00 | | 166 657.00 |
DL TOTAL (I) | 906 546.00 | 1 039 890.00 | | 906 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 12 727.00 | | 6 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 890.00 | 64 547.00 | | 38 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 132 019.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 740.00 | 107 912.00 | | 92 740.00 |
EA Autres dettes | 17 619.00 | 16 407.00 | | 17 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 011.00 | 2 013.00 | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 830.00 | 335 625.00 | | 271 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 377.00 | 1 375 514.00 | | 1 178 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 165.00 | | 24 831.00 | 643 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 199.00 | 636 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 199.00 | 313 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 747.00 | | | 298 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 484.00 | | 21 081.00 | 323 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 935.00 | | 3 750.00 | 20 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 598.00 | 46 955.00 | 31 199.00 | 174 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 732.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 613.00 | 46 223.00 | 31 199.00 | 173 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 2 869.00 | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 2 869.00 | | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 2 869.00 | | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 596.00 | 331 596.00 | | 331 596.00 |
VW T.V.A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 940.00 | 232 940.00 | | 232 940.00 |