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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 252.00 | 1 945.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 5 108.00 | 21 031.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 889.00 | 137 566.00 | 120 323.00 | 257 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 498.00 | 142 926.00 | 463 572.00 | 606 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 701.00 | 7 941.00 | 369 760.00 | 377 701.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 150.00 | 7 941.00 | 868 209.00 | 876 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 648.00 | 150 868.00 | 1 331 780.00 | 1 482 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 18 294.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 675 160.00 | 570 000.00 | | 675 160.00 |
DH Report à nouveau | | 95 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 180.00 | 141 453.00 | | 211 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 169.00 | 826 989.00 | | 1 038 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 18 002.00 | | 12 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 363.00 | 59 846.00 | | 31 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 324.00 | 122 846.00 | | 125 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 538.00 | 167 080.00 | | 118 538.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 4 877.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 611.00 | 372 652.00 | | 293 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 780.00 | 1 199 641.00 | | 1 331 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 248.00 | 312 805.00 | | 262 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 298.00 | | 33 200.00 | 591 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 606 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 284 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 550.00 | | 2 197.00 | 296 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 025.00 | | 31 004.00 | 271 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 914.00 | 38 013.00 | 18 001.00 | 122 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 914.00 | 37 761.00 | 18 001.00 | 122 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 805.00 | 3 396.00 | 65 259.00 | 69 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 805.00 | 3 396.00 | 65 259.00 | 69 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 805.00 | 3 396.00 | 65 259.00 | 69 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 65 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UP Prêts | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 368 999.00 | | | 368 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VP Divers | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 980.00 | 395 045.00 | 935.00 | 395 980.00 |
VW T.V.A. | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 248.00 | 262 248.00 | | 262 248.00 |