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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 985.00 | 1 212.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 10 336.00 | 15 803.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 344.00 | 163 277.00 | 134 067.00 | 297 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 165.00 | 174 598.00 | 468 568.00 | 643 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 413.00 | 7 941.00 | 400 472.00 | 408 413.00 |
BZ Autres créances | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 888.00 | 7 941.00 | 906 947.00 | 914 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 054.00 | 182 539.00 | 1 375 514.00 | 1 558 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 829.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 873 169.00 | 675 160.00 | | 873 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | 211 180.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 890.00 | 1 038 169.00 | | 1 039 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 727.00 | 12 763.00 | | 12 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 547.00 | 31 363.00 | | 64 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 019.00 | 125 324.00 | | 132 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 912.00 | 118 538.00 | | 107 912.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 3 982.00 | | 16 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013.00 | 1 641.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 625.00 | 293 611.00 | | 335 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 514.00 | 1 331 780.00 | | 1 375 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 077.00 | 262 248.00 | | 271 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 498.00 | | 52 980.00 | 606 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 788.00 | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 313.00 | 643 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 525.00 | 323 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 747.00 | | | 298 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 028.00 | | 52 980.00 | 284 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 926.00 | 45 197.00 | 13 525.00 | 142 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 732.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 674.00 | 44 464.00 | 13 525.00 | 142 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 399 712.00 | 399 712.00 | | 399 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VP Divers | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 937.00 | 545 937.00 | | 545 937.00 |
VW T.V.A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 077.00 | 271 077.00 | | 271 077.00 |