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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 313.00 | 59 458.00 | 1 855.00 | 61 313.00 |
AN Terrains | 394 880.00 | 168 288.00 | 226 592.00 | 394 880.00 |
AP Constructions | 5 934 556.00 | 2 375 759.00 | 3 558 798.00 | 5 934 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643 748.00 | 7 391 201.00 | 7 252 547.00 | 14 643 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 111.00 | 139 940.00 | 57 172.00 | 197 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 637.00 | | 329 637.00 | 329 637.00 |
AX Avances et acomptes | 4 907 611.00 | | 4 907 611.00 | 4 907 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 484 888.00 | 10 134 646.00 | 16 350 242.00 | 26 484 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871 231.00 | 44 869.00 | 2 826 362.00 | 2 871 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249 330.00 | 100 304.00 | 2 149 026.00 | 2 249 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 354 584.00 | | 7 354 584.00 | 7 354 584.00 |
BZ Autres créances | 1 158 922.00 | | 1 158 922.00 | 1 158 922.00 |
CF Disponibilités | 1 020 458.00 | | 1 020 458.00 | 1 020 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 777 099.00 | 145 173.00 | 14 631 926.00 | 14 777 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 261 986.00 | 10 279 819.00 | 30 982 167.00 | 41 261 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 840 289.00 | -3 596 121.00 | | -2 840 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 298.00 | 755 833.00 | | 1 337 298.00 |
DK Provisions réglementées | 265 208.00 | 289 039.00 | | 265 208.00 |
DL TOTAL (I) | -466 291.00 | -1 779 758.00 | | -466 291.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094 848.00 | 16 940 962.00 | | 17 094 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 960.00 | 9 189 762.00 | | 10 212 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 894.00 | 1 848 818.00 | | 2 113 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878 416.00 | 181 275.00 | | 1 878 416.00 |
EA Autres dettes | 88 340.00 | 135 104.00 | | 88 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 388 458.00 | 28 295 921.00 | | 31 388 458.00 |
ED (V) | | 27 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 982 167.00 | 26 603 266.00 | | 30 982 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 520 804.00 | 2 217 427.00 | 54 738 231.00 | 52 520 804.00 |
FG Production vendue services | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 587 370.00 | 2 217 427.00 | 54 804 797.00 | 52 587 370.00 |
FM Production stockée | | | 305 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 068 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 675 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 787 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 246 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591.00 | 65 888.00 | | 22 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 831.00 | 1 608 672.00 | | 23 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 422.00 | 1 674 560.00 | | 46 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -64.00 | 1 562 672.00 | | -64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -64.00 | 1 607 935.00 | | -64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 486.00 | 66 625.00 | | 46 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 361 621.00 | 56 334 320.00 | | 56 361 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 024 323.00 | 55 578 488.00 | | 55 024 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 298.00 | 755 833.00 | | 1 337 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 1 633.00 | | 8 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 1 629.00 | | 8 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 321.00 | | -176.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | | -176.00 | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |