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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 798.00 | 61 666.00 | 2 131.00 | 63 798.00 |
AN Terrains | 429 359.00 | 187 202.00 | 242 156.00 | 429 359.00 |
AP Constructions | 7 243 821.00 | 2 483 744.00 | 4 760 077.00 | 7 243 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310 595.00 | 8 845 420.00 | 18 465 175.00 | 27 310 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 645.00 | 482 315.00 | 1 058 330.00 | 1 540 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 671.00 | | 541 671.00 | 541 671.00 |
AX Avances et acomptes | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 285 672.00 | 12 060 349.00 | 25 225 322.00 | 37 285 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037 827.00 | 202 277.00 | 3 835 550.00 | 4 037 827.00 |
BN En cours de production de biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 703.00 | 92 509.00 | 2 484 193.00 | 2 576 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 569.00 | | 6 505 569.00 | 6 505 569.00 |
BZ Autres créances | 1 412 808.00 | | 1 412 808.00 | 1 412 808.00 |
CF Disponibilités | 928 006.00 | | 928 006.00 | 928 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 339.00 | | 164 339.00 | 164 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 625 362.00 | 294 786.00 | 15 330 575.00 | 15 625 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 911 034.00 | 12 355 136.00 | 40 555 898.00 | 52 911 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 990.00 | -2 840 289.00 | | -1 502 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 304.00 | 1 337 298.00 | | -72 304.00 |
DK Provisions réglementées | 231 471.00 | 265 208.00 | | 231 471.00 |
DL TOTAL (I) | -572 332.00 | -466 290.00 | | -572 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 587 531.00 | 17 094 847.00 | | 27 587 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 538.00 | 10 212 960.00 | | 9 176 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 935.00 | 2 113 893.00 | | 1 771 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569 616.00 | 1 878 416.00 | | 2 569 616.00 |
EA Autres dettes | 22 608.00 | 88 340.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 128 230.00 | 31 388 458.00 | | 41 128 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 555 898.00 | 30 982 167.00 | | 40 555 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 128 230.00 | 31 388 458.00 | | 41 128 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 607 963.00 | 1 553 518.00 | 55 161 482.00 | 53 607 963.00 |
FG Production vendue services | 451 784.00 | | 451 784.00 | 451 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 059 748.00 | 1 553 518.00 | 55 613 267.00 | 54 059 748.00 |
FM Production stockée | | | 327 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 398 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 989 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 996.00 | |
GE Autres charges | | | 80 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 798 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 031.00 | 764 495.00 | | 313 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 830.00 | | | 246 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 22 591.00 | | 67 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 737.00 | 23 830.00 | | 33 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 067.00 | 46 422.00 | | 348 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 733.00 | -63.00 | | 56 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 333.00 | 46 485.00 | | 291 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 872 486.00 | 56 361 620.00 | | 56 872 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 944 791.00 | 55 024 322.00 | | 56 944 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 304.00 | 1 337 298.00 | | -72 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 221 904.00 | | 14 589 925.00 | 28 221 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237 248.00 | 288 909.00 | 37 285 672.00 | 5 237 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 248.00 | 288 909.00 | 37 205 844.00 | 5 237 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 313.00 | | 2 485.00 | 61 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 144 561.00 | | 14 587 440.00 | 28 144 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141 861.00 | 2 157 880.00 | 239 393.00 | 10 141 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 457.00 | 2 209.00 | | 59 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082 403.00 | 2 155 671.00 | 239 392.00 | 10 082 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 208.00 | 29.00 | 33 767.00 | 265 208.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 173.00 | 294 786.00 | 145 173.00 | 145 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 173.00 | 294 786.00 | 145 173.00 | 145 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 381.00 | 294 816.00 | 238 940.00 | 470 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 786.00 | 205 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 33 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 587 531.00 | 27 587 531.00 | | 27 587 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 538.00 | 9 176 538.00 | | 9 176 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 551.00 | 774 551.00 | | 774 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 534.00 | 549 534.00 | | 549 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569 616.00 | 2 569 616.00 | | 2 569 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505 569.00 | | | 6 505 569.00 |
VB T. V. A. | 959 806.00 | | | 959 806.00 |
VC Groupe et associés | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 276.00 | 435 276.00 | | 435 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098 746.00 | 8 082 716.00 | 16 029.00 | 8 098 746.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 128 230.00 | 41 128 230.00 | | 41 128 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986 936.00 | 2 504 503.00 | | 2 986 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141 862.00 | 1 305 986.00 | | 1 141 862.00 |
ST Autres comptes | 5 248 200.00 | 4 823 671.00 | | 5 248 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 786.00 | 714 197.00 | | 368 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 105.00 | | 114.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 87 668.00 | 204 560.00 | | 87 668.00 |
YT Sous‐traitance | 856 778.00 | 320 126.00 | | 856 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 087 864.00 | 613 747.00 | | 1 087 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 390.00 | 236 121.00 | | 282 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269 326.00 | 2 740 624.00 | | 3 269 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 283 207.00 | 3 245 521.00 | | 3 283 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 520 335.00 | 8 701 443.00 | | 6 520 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 703 491.00 | 7 777 729.00 | | 8 703 491.00 |