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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 26 076.00 | 474.00 | 26 551.00 |
AN Terrains | 495 456.00 | 227 715.00 | 267 741.00 | 495 456.00 |
AP Constructions | 7 136 681.00 | 3 214 625.00 | 3 922 056.00 | 7 136 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613 270.00 | 12 123 390.00 | 14 489 879.00 | 26 613 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 144.00 | 658 080.00 | 877 064.00 | 1 535 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
AX Avances et acomptes | 2 639 008.00 | | 2 639 008.00 | 2 639 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 665 602.00 | 16 249 888.00 | 22 415 714.00 | 38 665 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171 896.00 | 79 729.00 | 3 092 166.00 | 3 171 896.00 |
BN En cours de production de biens | -12 393.00 | | -12 393.00 | -12 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 257 516.00 | 43 279.00 | 2 214 236.00 | 2 257 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398 210.00 | | 6 398 210.00 | 6 398 210.00 |
BZ Autres créances | 1 265 573.00 | | 1 265 573.00 | 1 265 573.00 |
CF Disponibilités | 817 798.00 | | 817 798.00 | 817 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936 018.00 | 123 009.00 | 13 813 008.00 | 13 936 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 601 621.00 | 16 372 898.00 | 36 228 723.00 | 52 601 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 887.00 | -252 955.00 | | -2 066 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 116.00 | -1 813 932.00 | | -1 776 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 839.00 | 224 964.00 | | 208 839.00 |
DK Provisions réglementées | 168 947.00 | 197 051.00 | | 168 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 693 726.00 | -873 380.00 | | -2 693 726.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 234 823.00 | 28 363 608.00 | | 29 234 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412 162.00 | 10 698 039.00 | | 7 412 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 139.00 | 1 867 143.00 | | 1 567 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 238.00 | 388 184.00 | | 328 238.00 |
EA Autres dettes | 365 085.00 | 80 787.00 | | 365 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 907 449.00 | 41 397 765.00 | | 38 907 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 228 723.00 | 40 524 384.00 | | 36 228 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 907 449.00 | 41 397 765.00 | | 38 907 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 156 868.00 | 3 911 374.00 | 44 068 243.00 | 40 156 868.00 |
FG Production vendue services | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 195 003.00 | 3 911 374.00 | 44 106 378.00 | 40 195 003.00 |
FM Production stockée | | | -28 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 963.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 653 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 121 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 781 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 654 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 425.00 | 21 406.00 | | 165 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 104.00 | 34 420.00 | | 28 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 529.00 | 55 826.00 | | 193 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 454.00 | 8 690.00 | | 744 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 454.00 | 15 345.00 | | 744 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 925.00 | 40 480.00 | | -550 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 972 128.00 | 53 078 384.00 | | 44 972 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 748 244.00 | 54 892 317.00 | | 46 748 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 116.00 | -1 813 932.00 | | -1 776 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 736 407.00 | | 669 728.00 | 40 736 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 520.00 | 2 700 012.00 | 38 665 602.00 | 40 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 246.00 | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 520.00 | 2 662 766.00 | 38 623 021.00 | 40 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 656 579.00 | | 669 728.00 | 40 656 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101 586.00 | 3 103 147.00 | 1 954 844.00 | 15 101 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 494.00 | 828.00 | 37 246.00 | 62 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039 091.00 | 3 102 318.00 | 1 917 598.00 | 15 039 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 051.00 | 4 061.00 | 32 166.00 | 197 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 184 867.00 | 278 664.00 | 340 522.00 | 184 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 867.00 | 278 664.00 | 340 522.00 | 184 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 919.00 | 297 725.00 | 372 688.00 | 381 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 688.00 | 106 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 32 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 234 823.00 | 29 234 823.00 | | 29 234 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412 162.00 | 7 412 162.00 | | 7 412 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 474.00 | 685 474.00 | | 685 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 292.00 | 478 292.00 | | 478 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 238.00 | 328 238.00 | | 328 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 085.00 | 365 085.00 | | 365 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 398 210.00 | 6 398 210.00 | | 6 398 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 607 061.00 | 607 061.00 | | 607 061.00 |
VC Groupe et associés | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 463.00 | 397 463.00 | | 397 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 548.00 | 397 548.00 | | 397 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 231.00 | 7 717 231.00 | | 7 717 231.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 907 449.00 | 38 907 449.00 | | 38 907 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694 912.00 | 3 060 647.00 | | 1 694 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097 610.00 | 1 248 599.00 | | 1 097 610.00 |
ST Autres comptes | 4 540 156.00 | 5 015 279.00 | | 4 540 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 628.00 | 359 236.00 | | 310 628.00 |
YT Sous‐traitance | 771 862.00 | 846 383.00 | | 771 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639 164.00 | 752 486.00 | | 639 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 485.00 | 342 591.00 | | 173 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868 397.00 | 3 403 238.00 | | 1 868 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 469 459.00 | 2 778 043.00 | | 2 469 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 103 773.00 | 3 531 225.00 | | 3 103 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 359 423.00 | 8 221 986.00 | | 7 359 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |