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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 798.00 | 62 494.00 | 1 303.00 | 63 798.00 |
AN Terrains | 429 360.00 | 206 687.00 | 222 672.00 | 429 360.00 |
AP Constructions | 7 435 068.00 | 2 913 289.00 | 4 521 779.00 | 7 435 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 538 293.00 | 11 305 265.00 | 17 233 027.00 | 28 538 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 513.00 | 613 850.00 | 993 662.00 | 1 607 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
AX Avances et acomptes | 2 402 362.00 | | 2 402 362.00 | 2 402 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 736 407.00 | 15 101 588.00 | 25 634 819.00 | 40 736 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755 938.00 | 69 006.00 | 3 686 931.00 | 3 755 938.00 |
BN En cours de production de biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 273 961.00 | 115 861.00 | 2 158 099.00 | 2 273 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 209.00 | | 5 988 209.00 | 5 988 209.00 |
BZ Autres créances | 1 357 527.00 | | 1 357 527.00 | 1 357 527.00 |
CF Disponibilités | 1 573 253.00 | | 1 573 253.00 | 1 573 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 074 432.00 | 184 867.00 | 14 889 564.00 | 15 074 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 810 840.00 | 15 286 455.00 | 40 524 384.00 | 55 810 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -252 955.00 | -1 502 990.00 | | -252 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 932.00 | -72 304.00 | | -1 813 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 964.00 | | | 224 964.00 |
DK Provisions réglementées | 197 051.00 | 231 471.00 | | 197 051.00 |
DL TOTAL (I) | -873 380.00 | -572 332.00 | | -873 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 363 608.00 | 27 587 531.00 | | 28 363 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 039.00 | 9 176 538.00 | | 10 698 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 143.00 | 1 771 935.00 | | 1 867 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 184.00 | 2 569 616.00 | | 388 184.00 |
EA Autres dettes | 80 787.00 | 22 608.00 | | 80 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 397 765.00 | 41 128 230.00 | | 41 397 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 524 384.00 | 40 555 898.00 | | 40 524 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 397 765.00 | 41 128 230.00 | | 41 397 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 249 231.00 | 5 212 440.00 | 52 461 672.00 | 47 249 231.00 |
FG Production vendue services | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 273 847.00 | 5 212 440.00 | 52 486 288.00 | 47 273 847.00 |
FM Production stockée | | | -302 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 970 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 072 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -49 719.00 | |
GE Autres charges | | | 46 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 711 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654 730.00 | 313 031.00 | | 654 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 406.00 | 67 500.00 | | 21 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 420.00 | 33 737.00 | | 34 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 826.00 | 348 067.00 | | 55 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 690.00 | 48 691.00 | | 8 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 345.00 | 56 733.00 | | 15 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 480.00 | 291 333.00 | | 40 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 078 384.00 | 56 872 486.00 | | 53 078 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 892 317.00 | 56 944 791.00 | | 54 892 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813 932.00 | -72 304.00 | | -1 813 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 668.00 | 116 891.00 | | 87 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 285 670.00 | | 6 322 172.00 | 37 285 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 476.00 | 105 959.00 | 40 736 407.00 | 2 765 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 476.00 | 105 959.00 | 40 656 579.00 | 2 765 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 205 843.00 | | 6 322 172.00 | 37 205 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 380 329.00 | | | 1 380 329.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 349.00 | 3 166 355.00 | 125 826.00 | 12 060 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 667.00 | 827.00 | | 61 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 998 682.00 | 3 165 527.00 | 125 826.00 | 11 998 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 471.00 | 2 962.00 | 38 314.00 | 231 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 786.00 | 43 209.00 | 153 128.00 | 294 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 786.00 | 43 209.00 | 153 128.00 | 294 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 257.00 | 46 172.00 | 191 443.00 | 526 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 209.00 | 153 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962.00 | 38 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 363 608.00 | 28 363 608.00 | | 28 363 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 039.00 | 10 698 039.00 | | 10 698 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 328.00 | 849 328.00 | | 849 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 236.00 | 561 236.00 | | 561 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 184.00 | 388 184.00 | | 388 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 988 209.00 | 5 988 209.00 | | 5 988 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VB T. V. A. | 792 078.00 | 792 078.00 | | 792 078.00 |
VC Groupe et associés | 296 973.00 | 296 973.00 | | 296 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 886.00 | 171 886.00 | | 171 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 275.00 | 7 471 245.00 | 16 029.00 | 7 487 275.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 397 765.00 | 41 397 765.00 | | 41 397 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060 647.00 | 2 986 936.00 | | 3 060 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248 599.00 | 1 141 862.00 | | 1 248 599.00 |
ST Autres comptes | 5 015 279.00 | 5 248 200.00 | | 5 015 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 236.00 | 368 786.00 | | 359 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 87 668.00 | | |
YT Sous‐traitance | 846 383.00 | 856 778.00 | | 846 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 752 486.00 | 1 087 864.00 | | 752 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 342 591.00 | 282 390.00 | | 342 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403 238.00 | 3 269 326.00 | | 3 403 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 778 043.00 | 3 283 207.00 | | 2 778 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 531 225.00 | 6 520 335.00 | | 3 531 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 221 986.00 | 8 703 491.00 | | 8 221 986.00 |