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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 13 440.00 | 51 004.00 | 64 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 006.00 | 13 996.00 | 114 009.00 | 128 006.00 |
060 Stock marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
088 Caisse | | | 2 381.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
110 Total général Actif | 169 884.00 | 13 996.00 | 155 887.00 | 169 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 912.00 | 3 360.00 | | 3 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 920.00 | 77 775.00 | | 94 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 732.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 835.00 | 81 867.00 | | 98 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 536.00 | 5 857.00 | | 5 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | -1 345.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 22 778.00 | 21 379.00 | | 22 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 252.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 638.00 | 43 516.00 | | 53 638.00 |
252 Charges sociales | 7 472.00 | 2 913.00 | | 7 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 007.00 | 4 730.00 | | 5 007.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 446.00 | 78 545.00 | | 96 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 388.00 | 3 322.00 | | 2 388.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | 1 939.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 996.00 | 1 382.00 | | 996.00 |