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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 31 690.00 | 32 754.00 | 64 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 006.00 | 32 246.00 | 95 759.00 | 128 006.00 |
060 Stock marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
088 Caisse | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
110 Total général Actif | 176 353.00 | 32 246.00 | 144 106.00 | 176 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 468.00 | 3 769.00 | | 3 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 503.00 | 119 152.00 | | 106 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 281.00 | 500.00 | | 5 281.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 260.00 | 123 425.00 | | 115 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 589.00 | 5 190.00 | | 4 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -904.00 | 966.00 | | -904.00 |
242 Autres charges externes. | 22 830.00 | 23 514.00 | | 22 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 873.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 369.00 | 80 016.00 | | 71 369.00 |
252 Charges sociales | 8 462.00 | 9 408.00 | | 8 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 4 612.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 250.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 569.00 | 124 833.00 | | 111 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 691.00 | -1 408.00 | | 3 691.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 174.00 | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 266.00 | -2 522.00 | | 4 266.00 |