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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 096.00 | 35 881.00 | 30 214.00 | 66 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 657.00 | 36 437.00 | 93 219.00 | 129 657.00 |
060 Stock marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
088 Caisse | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
110 Total général Actif | 189 233.00 | 36 437.00 | 152 795.00 | 189 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 700.00 | 3 468.00 | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 458.00 | 106 503.00 | | 107 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 5 281.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 168.00 | 115 260.00 | | 120 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150.00 | 4 589.00 | | 5 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | -904.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 22 372.00 | 22 830.00 | | 22 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 871.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 931.00 | 71 369.00 | | 68 931.00 |
252 Charges sociales | 8 414.00 | 8 462.00 | | 8 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | 4 099.00 | | 4 190.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 251.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 914.00 | 111 569.00 | | 110 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 253.00 | 3 691.00 | | 9 253.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 024.00 | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 104.00 | 4 266.00 | | 11 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |