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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 27 591.00 | 36 853.00 | 64 445.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 006.00 | 28 147.00 | 99 858.00 | 128 006.00 |
060 Stock marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
088 Caisse | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
110 Total général Actif | 164 367.00 | 28 147.00 | 136 219.00 | 164 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 769.00 | 4 792.00 | | 3 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 152.00 | 108 268.00 | | 119 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 058.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 425.00 | 114 124.00 | | 123 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 190.00 | 6 030.00 | | 5 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | 869.00 | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 23 514.00 | 22 984.00 | | 23 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 262.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 016.00 | 67 641.00 | | 80 016.00 |
252 Charges sociales | 9 408.00 | 7 818.00 | | 9 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 4 769.00 | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 248.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 833.00 | 111 624.00 | | 124 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 408.00 | 2 500.00 | | -1 408.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47.00 | | |
294 Charges financières | 1 174.00 | 1 345.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 522.00 | 1 253.00 | | -2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 006.00 | | | 128 006.00 |