| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 138 777.00 | 117 610.00 | 21 167.00 | 138 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 116.00 | 125 587.00 | 18 528.00 | 144 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 563.00 | 116 103.00 | 163 459.00 | 279 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 138.00 | 361 251.00 | 243 887.00 | 605 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | 4 735.00 | 12 050.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | 4 067.00 | 38 826.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 625.00 | 8 802.00 | 313 823.00 | 322 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 763.00 | 370 053.00 | 557 710.00 | 927 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 37 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
DH Report à nouveau | -73 201.00 | -21 045.00 | | -73 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 937.00 | -52 156.00 | | -65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 228 670.00 | 94 608.00 | | 228 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 352.00 | 285 418.00 | | 224 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 151.00 | 78 585.00 | | 99 151.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 040.00 | 494 023.00 | | 329 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 710.00 | 588 631.00 | | 557 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 697.00 | | 2 071 697.00 | 2 071 697.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 710.00 | | 2 080 710.00 | 2 080 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 279.00 | 1 855.00 | | 32 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 279.00 | 1 855.00 | | 32 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 141.00 | -1 855.00 | | 21 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 793.00 | 2 320 120.00 | | 2 135 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 731.00 | 2 372 276.00 | | 2 201 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 937.00 | -52 156.00 | | -65 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 924.00 | | 56 172.00 | 550 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 40 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 605 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 333.00 | | 56 123.00 | 506 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 641.00 | | 49.00 | 42 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 922.00 | 24 329.00 | | 336 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 972.00 | 24 329.00 | | 334 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | 2 904.00 | | 1 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | 6 971.00 | | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 6 971.00 | | 1 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VP Divers | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 410.00 | 59 678.00 | 40 732.00 | 100 410.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 040.00 | 329 040.00 | | 329 040.00 |