| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 150 662.00 | 125 427.00 | 25 235.00 | 150 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 696.00 | 136 815.00 | 12 881.00 | 149 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 259.00 | 178 399.00 | 176 860.00 | 355 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 484.00 | 442 591.00 | 254 893.00 | 697 484.00 |
BT Marchandises | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014.00 | 4 735.00 | 15 279.00 | 20 014.00 |
BZ Autres créances | 200 450.00 | 4 067.00 | 196 383.00 | 200 450.00 |
CF Disponibilités | 291 470.00 | | 291 470.00 | 291 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 576.00 | 8 802.00 | 594 774.00 | 603 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 060.00 | 451 393.00 | 849 667.00 | 1 301 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 715.00 | -32 030.00 | | 63 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 95 745.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 339 528.00 | 324 415.00 | | 339 528.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674.00 | 11 651.00 | | 19 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 774.00 | 387 938.00 | | 406 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | 117 750.00 | | 68 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 5 451.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 639.00 | 522 926.00 | | 502 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 667.00 | 847 341.00 | | 849 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 959.00 | 522 926.00 | | 446 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 210.00 | | 2 421 210.00 | 2 421 210.00 |
FD Production vendue biens | -203 517.00 | | -203 517.00 | -203 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 692.00 | | 2 217 692.00 | 2 217 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 764.00 | 9 903.00 | | 25 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 764.00 | 9 903.00 | | 25 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 977.00 | 20 174.00 | | 35 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 477.00 | 20 174.00 | | 43 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 714.00 | -10 271.00 | | -17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 367.00 | -12 830.00 | | -12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 132.00 | 2 426 411.00 | | 2 245 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 020.00 | 2 330 667.00 | | 2 230 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | 95 745.00 | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 449.00 | | 2 850.00 | 695 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 39 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 697 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 767.00 | | 2 850.00 | 652 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 606.00 | 40 985.00 | | 401 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 656.00 | 40 985.00 | | 399 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | 7 500.00 | | 8 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 774.00 | 406 774.00 | | 406 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
UX Autres créances clients | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VI Groupe et associés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651.00 | 231 734.00 | 39 917.00 | 271 651.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 639.00 | 502 639.00 | | 502 639.00 |