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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 165 471.00 | 133 650.00 | 31 821.00 | 165 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 338.00 | 145 351.00 | 7 987.00 | 153 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 259.00 | 230 375.00 | 124 884.00 | 355 259.00 |
AX Avances et acomptes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 154.00 | 511 326.00 | 205 828.00 | 717 154.00 |
BT Marchandises | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
CF Disponibilités | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 995.00 | | 508 995.00 | 508 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 148.00 | 511 326.00 | 714 822.00 | 1 226 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 110 344.00 | 78 827.00 | | 110 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 504.00 | 31 517.00 | | -58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 312 541.00 | 371 044.00 | | 312 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 371.00 | 209 811.00 | | 280 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 429.00 | 64 962.00 | | 62 429.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 541.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 282.00 | 293 096.00 | | 402 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 822.00 | 664 140.00 | | 714 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 282.00 | 293 096.00 | | 402 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 300.00 | | 1 555 300.00 | 1 555 300.00 |
FG Production vendue services | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 097.00 | | 1 438 879.00 | 1 570 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 840.00 | 137 588.00 | | 7 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 145 088.00 | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 840.00 | 46 956.00 | | 7 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 701.00 | 2 272 094.00 | | 1 451 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 205.00 | 2 240 578.00 | | 1 510 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 504.00 | 31 517.00 | | -58 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 054.00 | | 2 100.00 | 715 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 187.00 | | 2 100.00 | 673 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 838.00 | 27 488.00 | | 483 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 888.00 | 27 488.00 | | 481 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VC Groupe et associés | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 860.00 | 335 860.00 | | 335 860.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 282.00 | 402 282.00 | | 402 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |