| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 165 471.00 | 129 650.00 | 35 821.00 | 165 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 238.00 | 142 335.00 | 8 903.00 | 151 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 259.00 | 209 903.00 | 145 356.00 | 355 259.00 |
AX Avances et acomptes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 054.00 | 483 838.00 | 231 216.00 | 715 054.00 |
BT Marchandises | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
CF Disponibilités | 188 712.00 | | 188 712.00 | 188 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 924.00 | | 432 924.00 | 432 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 978.00 | 483 838.00 | 664 140.00 | 1 147 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 827.00 | 63 715.00 | | 78 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | 15 113.00 | | 31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 371 044.00 | 339 528.00 | | 371 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 19 674.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 811.00 | 406 774.00 | | 209 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 68 955.00 | | 64 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 305.00 | | |
EA Autres dettes | 541.00 | 5 931.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 096.00 | 502 639.00 | | 293 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 140.00 | 849 667.00 | | 664 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 096.00 | 502 639.00 | | 293 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 179.00 | | 2 309 179.00 | 2 309 179.00 |
FD Production vendue biens | -195 035.00 | | -195 035.00 | -195 035.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 090.00 | | 2 115 090.00 | 2 115 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 588.00 | 25 764.00 | | 137 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 088.00 | 25 764.00 | | 145 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 133.00 | 35 977.00 | | 98 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 133.00 | 43 477.00 | | 98 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 956.00 | -17 714.00 | | 46 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 140.00 | -12 367.00 | | -11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 094.00 | 2 245 132.00 | | 2 272 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 578.00 | 2 230 020.00 | | 2 240 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 517.00 | 15 113.00 | | 31 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 484.00 | | 17 570.00 | 697 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 617.00 | | 17 570.00 | 655 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 591.00 | 41 247.00 | | 442 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 641.00 | 41 247.00 | | 440 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 917.00 | -1.00 | | 39 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 678.00 | 154 761.00 | 39 917.00 | 194 678.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |