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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 277.00 | 31 067.00 | 12 211.00 | 43 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 680.00 | 325 301.00 | 31 378.00 | 356 680.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 007.00 | 356 605.00 | 68 402.00 | 425 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
BZ Autres créances | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 432.00 | | 1 838 432.00 | 1 838 432.00 |
CF Disponibilités | 580 421.00 | | 580 421.00 | 580 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 016.00 | | 2 739 016.00 | 2 739 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 023.00 | 356 605.00 | 2 807 418.00 | 3 164 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 451.00 | | | 1 172 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 913.00 | | | 1 894 913.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 415.00 | | | 551 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 505.00 | | | 769 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 418.00 | | | 2 807 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 505.00 | | | 769 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 419.00 | 650.00 | 3 073 069.00 | 3 072 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 419.00 | 650.00 | 3 073 069.00 | 3 072 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 765.00 | | | 3 100 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 303.00 | | | 2 928 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 796.00 | | 20 320.00 | 411 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 425 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 399 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 245.00 | | 20 320.00 | 384 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 242.00 | 30 972.00 | 4 608.00 | 330 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 004.00 | 30 972.00 | 4 608.00 | 330 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 30 000.00 | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 30 000.00 | | 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 415.00 | 551 415.00 | | 551 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VP Divers | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 476.00 | 247 663.00 | 24 813.00 | 272 476.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 555.00 | 737 555.00 | | 737 555.00 |