| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 123.00 | 36 678.00 | 11 445.00 | 48 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 151.00 | 295 795.00 | 77 356.00 | 373 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 325.00 | 332 710.00 | 106 614.00 | 439 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 946.00 | 5 355.00 | 81 591.00 | 86 946.00 |
BZ Autres créances | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765 456.00 | | 1 765 456.00 | 1 765 456.00 |
CF Disponibilités | 1 060 338.00 | | 1 060 338.00 | 1 060 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 861.00 | 5 355.00 | 3 136 506.00 | 3 141 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 186.00 | 338 065.00 | 3 243 121.00 | 3 581 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 913.00 | 1 172 451.00 | | 1 294 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 274.00 | 172 462.00 | | 235 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 187.00 | 1 894 913.00 | | 2 080 187.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 2 840.00 | | 8 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 510.00 | 31 950.00 | | 98 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 285.00 | 551 415.00 | | 662 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 378.00 | 164 044.00 | | 187 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 934.00 | 769 505.00 | | 1 019 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 121.00 | 2 807 418.00 | | 3 243 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 177.00 | 769 505.00 | | 886 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 007.00 | | 91 076.00 | 425 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 759.00 | 439 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 759.00 | 421 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | 8 000.00 | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 957.00 | | 83 076.00 | 399 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 605.00 | 37 549.00 | 61 445.00 | 356 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 368.00 | 37 549.00 | 61 445.00 | 356 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 5 355.00 | | 143 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 285.00 | 662 285.00 | | 662 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 572.00 | 28 325.00 | 35 246.00 | 63 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VP Divers | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 581.00 | 242 767.00 | 9 813.00 | 252 581.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 424.00 | 886 177.00 | 35 246.00 | 921 424.00 |