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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 932.00 | 34 963.00 | 9 969.00 | 44 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 747.00 | 224 122.00 | 59 625.00 | 283 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 729.00 | 259 322.00 | 87 407.00 | 346 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
BZ Autres créances | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918 595.00 | | 1 918 595.00 | 1 918 595.00 |
CF Disponibilités | 916 989.00 | | 916 989.00 | 916 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 684.00 | | 3 058 684.00 | 3 058 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 413.00 | 259 322.00 | 3 146 091.00 | 3 405 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 187.00 | 1 294 913.00 | | 1 480 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 959.00 | 235 274.00 | | 327 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 146.00 | 2 080 187.00 | | 2 358 146.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 143 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 143 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 246.00 | 63 572.00 | | 35 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 247.00 | 8 188.00 | | 10 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 972.00 | 662 285.00 | | 471 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 993.00 | 187 378.00 | | 145 993.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 945.00 | 1 019 934.00 | | 671 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 091.00 | 3 243 121.00 | | 3 146 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 262.00 | 886 177.00 | | 665 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 325.00 | | 13 607.00 | 439 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 202.00 | 346 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 202.00 | 328 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 274.00 | | 13 607.00 | 421 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 710.00 | 31 903.00 | 105 290.00 | 332 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 473.00 | 31 903.00 | 105 290.00 | 332 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | 27 000.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 355.00 | | 32 355.00 | 148 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 972.00 | 471 972.00 | | 471 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 246.00 | 28 563.00 | 6 683.00 | 35 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VP Divers | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 413.00 | 150 600.00 | 9 813.00 | 160 413.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 945.00 | 665 262.00 | 6 683.00 | 671 945.00 |