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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 969.00 | 38 036.00 | 5 932.00 | 43 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 732.00 | 195 861.00 | 36 871.00 | 232 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 571.00 | 234 135.00 | 62 436.00 | 296 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 071.00 | 5 576.00 | 165 495.00 | 171 071.00 |
BZ Autres créances | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 993.00 | | 1 879 993.00 | 1 879 993.00 |
CF Disponibilités | 1 185 305.00 | | 1 185 305.00 | 1 185 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 335.00 | 5 576.00 | 3 429 758.00 | 3 435 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 906.00 | 239 711.00 | 3 492 195.00 | 3 731 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 480 187.00 | | 1 658 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 205.00 | 327 959.00 | | 264 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 352.00 | 2 358 146.00 | | 2 472 352.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | 116 000.00 | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 116 000.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 683.00 | 35 246.00 | | 6 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 038.00 | 10 247.00 | | 140 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 149.00 | 471 972.00 | | 562 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 271.00 | 145 993.00 | | 176 271.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 8 487.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 343.00 | 671 945.00 | | 903 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 195.00 | 3 146 091.00 | | 3 492 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 343.00 | 665 262.00 | | 903 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 729.00 | | 7 277.00 | 346 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 435.00 | 296 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 435.00 | 276 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 679.00 | | 5 457.00 | 328 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | | 1 820.00 | 9 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 322.00 | 32 164.00 | 57 351.00 | 259 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 085.00 | 32 164.00 | 57 351.00 | 259 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 500.00 | | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 6 076.00 | | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 149.00 | 562 149.00 | | 562 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VC Groupe et associés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 296.00 | 286 662.00 | 11 633.00 | 298 296.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 343.00 | 903 343.00 | | 903 343.00 |