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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 226.00 | 189 675.00 | 3 551.00 | 193 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 651.00 | 237 795.00 | 25 855.00 | 263 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 637.00 | 469 552.00 | 45 085.00 | 514 637.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 507.00 | 794 178.00 | 504 328.00 | 1 298 507.00 |
BZ Autres créances | 542 952.00 | 269 571.00 | 273 390.00 | 542 952.00 |
CF Disponibilités | 576 691.00 | | 576 691.00 | 576 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 411.00 | 1 063 750.00 | 1 575 662.00 | 2 639 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 049.00 | 1 533 302.00 | 1 620 747.00 | 3 154 049.00 |
CU Autres participations | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 416.00 | | | 1 164 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -423 888.00 | | | -423 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
DL TOTAL (I) | 925 335.00 | | | 925 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 028.00 | | | 291 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 245.00 | | | 381 245.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 411.00 | | | 695 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 747.00 | | | 1 620 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 411.00 | | | 695 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 892.00 | | 16 746.00 | 497 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 109.00 | | 2 819.00 | 221 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 183.00 | | 13 467.00 | 250 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 599.00 | | 460.00 | 26 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 537.00 | 11 635.00 | | 446 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 591.00 | 1 786.00 | | 218 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 946.00 | 9 849.00 | | 227 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 363.00 | 441 393.00 | 166 578.00 | 519 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 605.00 | | 15 034.00 | 284 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 348.00 | 441 393.00 | 181 612.00 | 815 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 348.00 | 441 393.00 | 181 612.00 | 815 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 028.00 | 291 028.00 | | 291 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 195.00 | | | 947 195.00 |
VB T. V. A. | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
VC Groupe et associés | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 696.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 297.00 | 1 059 424.00 | 962 874.00 | 2 022 297.00 |
VW T.V.A. | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 411.00 | 695 411.00 | | 695 411.00 |