| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 127.00 | 39 785.00 | 55 342.00 | 95 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 727.00 | 169 511.00 | 216.00 | 169 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 472.00 | 252 803.00 | 26 669.00 | 279 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 065.00 | 473 479.00 | 258 586.00 | 732 065.00 |
BT Marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 297.00 | 328 523.00 | 294 774.00 | 623 297.00 |
BZ Autres créances | 1 238 681.00 | 328 940.00 | 909 741.00 | 1 238 681.00 |
CF Disponibilités | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 931.00 | 657 464.00 | 1 442 467.00 | 2 099 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 996.00 | 1 130 943.00 | 1 701 053.00 | 2 831 996.00 |
CU Autres participations | 161 380.00 | 11 380.00 | 150 000.00 | 161 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 760.00 | 727 760.00 | | 727 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
DG Autres réserves | 236.00 | | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 320.00 | 400 504.00 | | 141 320.00 |
DL TOTAL (I) | 942 092.00 | 1 201 040.00 | | 942 092.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 490.00 | 200 544.00 | | 201 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 191 889.00 | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 352.00 | 359 329.00 | | 271 352.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | 18 322.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 961.00 | 770 084.00 | | 718 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 053.00 | 2 011 124.00 | | 1 701 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 680.00 | | 196 841.00 | 599 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 456.00 | 732 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 805.00 | 264 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 651.00 | 279 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 659.00 | | 12 000.00 | 297 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 959.00 | | 20 165.00 | 278 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 062.00 | | 164 676.00 | 23 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 758.00 | 41 480.00 | 63 138.00 | 483 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 423.00 | 28 678.00 | 44 805.00 | 225 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 335.00 | 12 802.00 | 18 333.00 | 258 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 465 958.00 | 14 871.00 | 152 306.00 | 465 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 642.00 | 4 299.00 | | 324 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 980.00 | 19 170.00 | 152 306.00 | 801 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 980.00 | 19 170.00 | 152 306.00 | 841 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 170.00 | 152 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
UX Autres créances clients | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 137.00 | | 389 137.00 | 389 137.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 279.00 | 1 120 279.00 | | 1 120 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 490.00 | 117 268.00 | 84 222.00 | 201 490.00 |
VI Groupe et associés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 666.00 | 1 602 171.00 | 414 495.00 | 2 016 666.00 |
VW T.V.A. | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 961.00 | 634 739.00 | 84 222.00 | 718 961.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |