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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 410.00 | 191 670.00 | 3 740.00 | 195 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 327.00 | 247 643.00 | 27 684.00 | 275 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 470.00 | 481 394.00 | 53 076.00 | 534 470.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 752.00 | 460 376.00 | 510 376.00 | 970 752.00 |
BZ Autres créances | 654 108.00 | 314 642.00 | 339 466.00 | 654 108.00 |
CF Disponibilités | 940 736.00 | | 940 736.00 | 940 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 475.00 | 775 018.00 | 1 951 456.00 | 2 726 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 945.00 | 1 256 412.00 | 2 004 532.00 | 3 260 945.00 |
CU Autres participations | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 760.00 | | | 727 760.00 |
DH Report à nouveau | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 152.00 | | | 1 202 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 437.00 | | | 433 437.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 380.00 | | | 802 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 532.00 | | | 2 004 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 380.00 | | | 802 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 637.00 | | 19 833.00 | 514 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 928.00 | | 7 184.00 | 223 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 651.00 | | 11 676.00 | 263 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 059.00 | | 973.00 | 27 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 172.00 | 11 842.00 | | 458 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 377.00 | 1 995.00 | | 220 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 795.00 | 9 847.00 | | 237 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794 178.00 | 4 482.00 | 338 284.00 | 794 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 571.00 | 45 070.00 | | 269 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 130.00 | 49 552.00 | 338 284.00 | 1 075 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 130.00 | 49 552.00 | 338 284.00 | 1 075 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 338 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | 248 902.00 | | 248 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
UX Autres créances clients | 418 326.00 | | | 418 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
VB T. V. A. | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VC Groupe et associés | 587 942.00 | | | 587 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 350.00 | 1 190 272.00 | 569 078.00 | 1 759 350.00 |
VW T.V.A. | 191 688.00 | 191 688.00 | | 191 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 380.00 | 802 380.00 | | 802 380.00 |