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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 870.00 | 66 156.00 | 21 714.00 | 87 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 302.00 | 332 037.00 | 199 265.00 | 531 302.00 |
BT Marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 955.00 | 25 970.00 | 401 984.00 | 427 955.00 |
BZ Autres créances | 744 765.00 | 346 450.00 | 398 315.00 | 744 765.00 |
CF Disponibilités | 847 634.00 | | 847 634.00 | 847 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 641.00 | 372 421.00 | 1 709 220.00 | 2 081 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 943.00 | 704 458.00 | 1 908 485.00 | 2 612 943.00 |
CU Autres participations | 157 980.00 | 7 980.00 | 150 000.00 | 157 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 760.00 | 727 760.00 | | 727 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
DH Report à nouveau | -383 981.00 | -391 718.00 | | -383 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 015.00 | 7 737.00 | | 384 015.00 |
DL TOTAL (I) | 800 569.00 | 416 555.00 | | 800 569.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 551.00 | 553 954.00 | | 510 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 862.00 | 398 156.00 | | 221 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 711.00 | 327 170.00 | | 241 711.00 |
EA Autres dettes | 17 716.00 | 13 862.00 | | 17 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 076.00 | 46 063.00 | | 61 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 916.00 | 1 339 206.00 | | 1 052 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 485.00 | 1 805 760.00 | | 1 908 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 477.00 | 8 484.00 | 5 924.00 | 329 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 196.00 | 8 484.00 | 2 524.00 | 60 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665 161.00 | 9 813.00 | 302 553.00 | 665 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 161.00 | 9 813.00 | 302 553.00 | 665 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 161.00 | 9 813.00 | 302 553.00 | 665 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 551.00 | 84 041.00 | 426 511.00 | 510 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 982.00 | 1 228 982.00 | | 1 228 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 533.00 | 1 228 982.00 | 26 551.00 | 1 255 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 916.00 | 626 405.00 | 426 511.00 | 1 052 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |