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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 55 557.00 | 4 328.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 996.00 | 47 200.00 | 20 796.00 | 67 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 655.00 | 110 136.00 | 208 519.00 | 318 655.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | 1 785.00 | 66 256.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 427.00 | 1 785.00 | 151 642.00 | 153 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 083.00 | 111 921.00 | 360 162.00 | 472 083.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 236.00 | 109 831.00 | | 128 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 18 405.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 153 041.00 | 138 136.00 | | 153 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 173.00 | 73 602.00 | | 71 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 401.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 56 214.00 | | 64 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | 43 673.00 | | 38 094.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 120.00 | 237 192.00 | | 207 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 162.00 | 375 328.00 | | 360 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 621.00 | 212 757.00 | | 170 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 940.00 | 7 500.00 | 605 440.00 | 597 940.00 |
FG Production vendue services | 183 872.00 | 2 344.00 | 186 216.00 | 183 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 812.00 | 9 844.00 | 791 656.00 | 781 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 135.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -135.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 911.00 | -3 326.00 | | -4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 925.00 | 795 593.00 | | 819 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 020.00 | 777 188.00 | | 805 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 905.00 | 18 405.00 | | 14 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 919.00 | | 3 357.00 | 317 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 318 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 127 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 145.00 | | 3 357.00 | 127 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 274.00 | 9 161.00 | 1 298.00 | 102 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 895.00 | 9 161.00 | 1 298.00 | 94 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | | 3 500.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | | 3 500.00 | 5 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |