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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112.00 | 68 528.00 | 1 584.00 | 70 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 240.00 | 69 839.00 | 28 401.00 | 98 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 695.00 | 145 747.00 | 212 948.00 | 358 695.00 |
BT Marchandises | 107 978.00 | | 107 978.00 | 107 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 361.00 | 9 500.00 | 64 861.00 | 74 361.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 559.00 | 9 500.00 | 344 059.00 | 353 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 254.00 | 155 247.00 | 557 007.00 | 712 254.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 007.00 | | | 557 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 175.00 | | 1 519.00 | 357 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 834.00 | | 1 519.00 | 166 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 569.00 | 10 178.00 | | 135 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 190.00 | 10 178.00 | | 128 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | 3 379.00 | | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 3 379.00 | | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | 3 379.00 | | 6 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 818.00 | 27 329.00 | 42 489.00 | 69 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 579.00 | 164 090.00 | 42 489.00 | 206 579.00 |