| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112.00 | 65 106.00 | 5 006.00 | 70 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 967.00 | 50 037.00 | 22 930.00 | 72 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 421.00 | 122 522.00 | 210 899.00 | 333 421.00 |
BT Marchandises | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 991.00 | | 306 991.00 | 306 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 412.00 | 122 522.00 | 517 890.00 | 640 412.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 392.00 | 152 561.00 | | 176 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | 23 831.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 238 013.00 | 186 292.00 | | 238 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 547.00 | 63 187.00 | | 98 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | 12 600.00 | | 20 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 802.00 | 56 100.00 | | 42 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 899.00 | 67 596.00 | | 61 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 27 865.00 | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 877.00 | 227 347.00 | | 279 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 890.00 | 413 639.00 | | 517 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 933.00 | 201 809.00 | | 215 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 524.00 | | 20 897.00 | 312 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 182.00 | | 20 897.00 | 122 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 156.00 | 11 366.00 | | 111 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 11 366.00 | | 103 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |