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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112.00 | 62 366.00 | 7 746.00 | 70 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 070.00 | 41 411.00 | 10 659.00 | 52 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 524.00 | 111 156.00 | 201 368.00 | 312 524.00 |
BT Marchandises | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 477.00 | 1 785.00 | 41 693.00 | 43 477.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 057.00 | 1 785.00 | 212 272.00 | 214 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 581.00 | 112 941.00 | 413 639.00 | 526 581.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 152 561.00 | 146 071.00 | | 152 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 6 490.00 | | 23 831.00 |
DL TOTAL (I) | 186 292.00 | 162 461.00 | | 186 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 187.00 | 82 172.00 | | 63 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 600.00 | | 12 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 100.00 | 5 265.00 | | 56 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 596.00 | 67 263.00 | | 67 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | 39 188.00 | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 347.00 | 195 447.00 | | 227 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 639.00 | 357 908.00 | | 413 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 809.00 | 152 643.00 | | 201 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 485.00 | | 8 752.00 | 305 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 312 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 122 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 143.00 | | 8 752.00 | 115 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 932.00 | 5 937.00 | 1 713.00 | 106 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 553.00 | 5 937.00 | 1 713.00 | 99 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | | 1 785.00 |