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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 990.00 | 3 457.00 | 403 533.00 | 406 990.00 |
CF Disponibilités | 383 297.00 | | 383 297.00 | 383 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 092.00 | 3 457.00 | 791 635.00 | 795 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 092.00 | 3 457.00 | 791 635.00 | 795 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 315.00 | 364 662.00 | | 738 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | 393 654.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 788 462.00 | 800 414.00 | | 788 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 7 128.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173.00 | 7 518.00 | | 3 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 635.00 | 807 933.00 | | 791 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 421 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 322.00 | 438 245.00 | | 12 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274.00 | 44 591.00 | | 4 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048.00 | 393 654.00 | | 8 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 1 074.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 1 074.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |