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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 928.00 | | 684 928.00 | 684 928.00 |
CF Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 827.00 | | 718 827.00 | 718 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 827.00 | | 718 827.00 | 718 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 899.00 | | 3 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 277.00 | 680 225.00 | | 669 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917.00 | 9 053.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 716 293.00 | 731 377.00 | | 716 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 286.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 533.00 | 2 679.00 | | 2 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 827.00 | 734 056.00 | | 718 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533.00 | 2 679.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258.00 | 11 616.00 | | 7 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341.00 | 2 563.00 | | 2 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917.00 | 9 053.00 | | 4 917.00 |