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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 246.00 | 4 173.00 | 672 074.00 | 676 246.00 |
CF Disponibilités | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 031.00 | 4 173.00 | 767 858.00 | 772 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 031.00 | 4 173.00 | 767 858.00 | 772 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 363.00 | 738 315.00 | | 716 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 8 048.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 764 955.00 | 788 462.00 | | 764 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 780.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903.00 | 3 173.00 | | 2 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 858.00 | 791 635.00 | | 767 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371.00 | 12 322.00 | | 10 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878.00 | 4 274.00 | | 3 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 8 048.00 | | 6 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 570.00 | 7 160.00 | | 34 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 716.00 | | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 716.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |