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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 337.00 | | 669 337.00 | 669 337.00 |
CF Disponibilités | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 986.00 | | 744 986.00 | 744 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 986.00 | | 744 986.00 | 744 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 899.00 | | 3 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 856.00 | 716 363.00 | | 692 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 368.00 | 6 493.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 742 323.00 | 764 955.00 | | 742 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 510.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663.00 | 2 903.00 | | 2 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 986.00 | 767 858.00 | | 744 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663.00 | 2 903.00 | | 2 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404.00 | 10 370.00 | | 14 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036.00 | 3 877.00 | | 7 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 368.00 | 6 493.00 | | 7 368.00 |