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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 614.00 | 182 449.00 | 4 165.00 | 186 614.00 |
AH Fonds commercial | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
AP Constructions | 1 304 294.00 | 585 979.00 | 718 314.00 | 1 304 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 487.00 | 418 524.00 | 86 962.00 | 505 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 195.00 | 397 841.00 | 60 354.00 | 458 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 087.00 | | 490 087.00 | 490 087.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 618.00 | 1 585 060.00 | 1 831 557.00 | 3 416 618.00 |
BN En cours de production de biens | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 210.00 | | 566 210.00 | 566 210.00 |
BZ Autres créances | 422 245.00 | | 422 245.00 | 422 245.00 |
CF Disponibilités | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 584.00 | | 1 545 584.00 | 1 545 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 202.00 | 1 585 060.00 | 3 377 142.00 | 4 962 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DG Autres réserves | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 512.00 | | | 1 319 512.00 |
DP Provisions pour risques | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 451.00 | | | 969 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 937.00 | | | 584 937.00 |
EA Autres dettes | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 086.00 | | | 1 958 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 142.00 | | | 3 377 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 204.00 | | | 1 039 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362.00 | 32 687.00 | 33 049.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 717 803.00 | 4 720 388.00 | 5 438 191.00 | 717 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 166.00 | 4 753 075.00 | 5 471 241.00 | 718 166.00 |
FM Production stockée | | | 38 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 823.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 187.00 | | | -157 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 494.00 | | | 5 710 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 093.00 | | | 5 615 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 260.00 | | | 2 191 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 354.00 | | | 1 739 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 327.00 | 115 824.00 | 7 090.00 | 1 476 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 667.00 | 20 045.00 | 4 997.00 | 167 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 660.00 | 95 779.00 | 2 093.00 | 1 308 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 395.00 | 149.00 | | 99 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 395.00 | 149.00 | | 99 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 770.00 | 241 770.00 | | 241 770.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 452.00 | 50 570.00 | 322 578.00 | 969 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 404.00 | | | 954 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 413.00 | 855 346.00 | 299 067.00 | 1 152 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 086.00 | 1 039 204.00 | 322 578.00 | 1 958 086.00 |