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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 646.00 | 195 213.00 | 16 433.00 | 211 646.00 |
AH Fonds commercial | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
AP Constructions | 968 031.00 | 715 368.00 | 252 663.00 | 968 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 333.00 | 300 508.00 | 139 825.00 | 440 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 368.00 | 387 265.00 | 108 103.00 | 495 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 327.00 | 1 598 619.00 | 798 708.00 | 2 397 327.00 |
BN En cours de production de biens | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BT Marchandises | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 275.00 | | 1 029 275.00 | 1 029 275.00 |
BZ Autres créances | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CF Disponibilités | 987 822.00 | | 987 822.00 | 987 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 186.00 | | 2 265 186.00 | 2 265 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 513.00 | 1 598 619.00 | 3 063 895.00 | 4 662 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 452 225.00 | 612 446.00 | | 452 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 949.00 | 91 779.00 | | 110 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 627.00 | 134 587.00 | | 97 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 801.00 | 1 767 812.00 | | 1 589 801.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 608.00 | 61 231.00 | | 60 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 608.00 | 61 231.00 | | 65 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 983.00 | 537 709.00 | | 461 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 197.00 | 35 742.00 | | 184 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 514.00 | 448 239.00 | | 468 514.00 |
EA Autres dettes | 293 792.00 | | | 293 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 486.00 | 1 021 691.00 | | 1 408 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 895.00 | 2 850 733.00 | | 3 063 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 565.00 | | 97 404.00 | 2 309 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 2 397 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 1 940 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 340.00 | | | 441 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 910.00 | | 94 604.00 | 1 853 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | 2 800.00 | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 142.00 | 128 313.00 | 3 869.00 | 1 460 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 847.00 | 20 628.00 | | 174 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 295.00 | 107 685.00 | 3 869.00 | 1 285 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 231.00 | 5 000.00 | 623.00 | 61 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 231.00 | 5 000.00 | 623.00 | 61 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 197.00 | 184 197.00 | | 184 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 792.00 | 293 792.00 | | 293 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 275.00 | 1 029 275.00 | | 1 029 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 983.00 | 111 136.00 | 315 355.00 | 461 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
VP Divers | 164 213.00 | 164 213.00 | | 164 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 514.00 | 468 514.00 | | 468 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 595.00 | 1 202 881.00 | 15 715.00 | 1 218 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 486.00 | 1 057 639.00 | 315 355.00 | 1 408 486.00 |