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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 645.00 | 174 581.00 | 37 064.00 | 211 645.00 |
AH Fonds commercial | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AN Terrains | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
AP Constructions | 933 694.00 | 688 114.00 | 245 579.00 | 933 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 026.00 | 234 276.00 | 196 750.00 | 431 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 648.00 | 362 904.00 | 89 743.00 | 452 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 945.00 | 1 460 141.00 | 849 422.00 | 2 304 945.00 |
BN En cours de production de biens | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 070.00 | | 634 070.00 | 634 070.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CF Disponibilités | 1 275 241.00 | | 1 275 241.00 | 1 275 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 310.00 | | 2 001 310.00 | 2 001 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 255.00 | 1 460 141.00 | 2 850 733.00 | 4 306 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 612 445.00 | | | 612 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 811.00 | | | 1 767 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 709.00 | | | 537 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 239.00 | | | 448 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 690.00 | | | 1 021 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 733.00 | | | 2 850 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 899.00 | | | 752 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 109.00 | 26 885.00 | 72 702.00 | 253 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 455.00 | 147 637.00 | 712 568.00 | 2 020 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 335.00 | 22 595.00 | 72 702.00 | 220 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 120.00 | 125 042.00 | 639 865.00 | 1 800 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 949.00 | | 10 718.00 | 71 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 949.00 | | 10 718.00 | 71 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 239.00 | 448 239.00 | | 448 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
UX Autres créances clients | 634 070.00 | 634 070.00 | | 634 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 709.00 | 268 918.00 | 219 513.00 | 537 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 132.00 | | | 786 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 614.00 | 704 299.00 | 14 315.00 | 718 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 691.00 | 752 900.00 | 219 513.00 | 1 021 691.00 |