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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 041.00 | 150 975.00 | 3 067.00 | 154 041.00 |
AH Fonds commercial | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
AN Terrains | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
AP Constructions | 977 643.00 | 702 923.00 | 274 720.00 | 977 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 289.00 | 95 402.00 | 9 887.00 | 105 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 067.00 | 255 417.00 | 81 650.00 | 337 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 724.00 | 1 204 716.00 | 651 008.00 | 1 855 724.00 |
BN En cours de production de biens | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 876.00 | | 556 876.00 | 556 876.00 |
BZ Autres créances | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
CF Disponibilités | 1 864 487.00 | | 1 864 487.00 | 1 864 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 377.00 | | 2 668 377.00 | 2 668 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 102.00 | 1 204 716.00 | 3 319 386.00 | 4 524 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 563 173.00 | | | 563 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 300.00 | | | 369 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 474.00 | | | 1 861 474.00 |
DP Provisions pour risques | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 285.00 | | | 273 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 427.00 | | | 533 427.00 |
EA Autres dettes | 317 799.00 | | | 317 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 436.00 | | | 1 330 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 386.00 | | | 3 319 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 457.00 | | | 1 179 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 612.00 | | 60 513.00 | 2 381 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 116.00 | 1 840 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 790.00 | 383 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 327.00 | 1 456 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 340.00 | | 1 920.00 | 441 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 272.00 | | 58 593.00 | 1 940 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 619.00 | 105 594.00 | 485 173.00 | 1 598 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 478.00 | 15 286.00 | 59 790.00 | 195 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 141.00 | 90 307.00 | 425 383.00 | 1 403 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 608.00 | 61 868.00 | | 65 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 608.00 | 61 868.00 | | 65 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 925.00 | 205 925.00 | | 205 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 799.00 | 317 799.00 | | 317 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 556 876.00 | 556 876.00 | | 556 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VC Groupe et associés | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 285.00 | 122 306.00 | 131 876.00 | 273 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 157.00 | 738 442.00 | 15 715.00 | 754 157.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 436.00 | 1 179 457.00 | 131 876.00 | 1 330 436.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |